печать
19.07.2018
Кредитный рейтинг выпуску облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» присвоен на уровне uaВВВ+
Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении на уровне
uaBBB+ долгосрочного кредитного рейтинга выпуску именных целевых необеспеченных
облигаций серий В8-М8 на общую сумму 608,6 млн.
грн. АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» (г. Харьков). Прогноз рейтинга – стабильный.
Для проведения процедуры присвоения кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» за 2012-2017гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Знак «+» обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:
- ведущие рыночные позиции предприятия: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;
- степень строительной готовности жилых домов 7, 9, 10 – 87% (по состоянию на 01.06.2018 г.) дома 11 – 81%, дома 12 – 72%, дома 14 – 62%, дома 15 – 11% по ул. Лисаветинская, 1-А; жилого дома 10 – 78%, дома 11 – 80%, дома 12 – 87%, дома 14 – 39% по просп. Московский (между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого (бывшая ул. Семнадцатого Партсъезда) в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по соответствующим выпускам целевых облигаций;
- наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.
Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций:
- высокий уровень долговой нагрузки предприятия;
- масштабность строительных проектов, сроки реализации которых имеют значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- сохранение сложной ситуации на рынке недвижимости, низкий уровень платежеспособного спроса со стороны населения, а также медленные темпы восстановления строительной отрасли Украины;
- неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.
Полную историю рейтингов АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» смотрите на сайте агентства.
