друк
28.12.2015
кредитний рейтинг випуску облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» візначено на рівні uaВВВ
Сьогодні незалежне рейтингове
агентство «Кредит-Рейтинг»
оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaВВВ
випуску іменних цільових облігацій з додатковим забезпеченням (серії F6-О6) АТ«ТРЕСТ
ЖИТЛОБУД-1» (м. Харків) на загальну суму191,0 млн.грн. Компанія є одним з найбільших
будівельних підприємств України. Кошти, залучені від продажу облігацій, будуть спрямовані
на фінансування будівництва житлових будинків №3, №4 (секція А та Б) по просп. Постишева,
36; будинку №3, №5 (секція А та Б), №6 по вул. Ньютона; будинку №4 по вул. Плеханівській,
18-А; будинку №1 по пров. Іскринському, 19; будинку №12 Салтівське шосе, 264-Б у м.
Харкові. Для проведення процедури визначення кредитного рейтингу агентство
використовувало фінансову звітність АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за 2010-2014 рр. та 9
місяців 2015 року, а також внутрішню інформацію, надану емітентом у ході рейтингового
процесу.
Прогноз рейтингу – стабільний.
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
- провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
- ступінь будівельної готовності житлового будинку №3 (станом на 16.12.2015 р. – 15%), будинку №4 (секція А та Б, 7%) по просп. Постишева, 36; будинку №3 (80%), будинку №5 (секція А та Б, 13%), будинку №6 (10%) по вул. Ньютона; будинку №4 (30%) по вул. Плеханівській, 18-А; будинку №1 (45%) по пров. Іскринському, 19; будинку №12 (90%), Салтівське шосе, 264-Б у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій F6-O6;
- наявністю у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях.
Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
- високий рівень боргового навантаження підприємства;
- масштабність будівельних проектів, реалізація яких має значний вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
- збереження складної ситуації на ринку нерухомості, низький рівень платоспроможного попиту з боку населення, а також повільні темпи відновлення будівельної галузі України;
- неврегульованість і мінливість системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов’язаних з будівництвом та залученням фінансування.
Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.
Для отримання більш докладної інформації звертайтесь, будь ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олексій Чорноротов, тел.: (044) 490-25-50
