друк 20.07.2018

Кредитні рейтинги випусків облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» підтверджено

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів випусків облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»:

• на рівні uaBB – рейтингів випусків іменних цільових забезпечених облігацій серій Q5-U5 на загальну суму 100,5 млн.грн., серій X5-E6 на загальну суму 190,8 млн. грн. та випуску іменних відсоткових забезпечених облігацій серій V5-W5 на загальну суму 100,0 млн. грн;
• на рівні uaBBB – рейтингів випусків іменних цільових забезпечених облігацій серій F6-O6 на загальну суму 190,8 млн.грн., серій P6-Y6 на загальну суму 185,8 млн. грн., серій Z6-E7 на загальну суму 166,7 млн. грн.;
• на рівні uaBBB+ – рейтингів випусків іменних цільових незабезпечених облігацій серій F7-L7 на загальну суму 207,6 млн. грн., серійM7-W7 на загальну суму 207,6 млн. грн.

Прогноз рейтингів – стабільний.

Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів агентство використовувало фінансову звітність АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за ІІ півріччя та 2017 рік в цілому, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю НИЖЧОЮ, НІЖ ДОСТАТНЯ, порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується ДОСТАТНЬОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільнийпрогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Кредитний рейтинг uaBB враховує можливість з боку емітента затримки в розрахунках за випущеними ним цільовими облігаціями на строк до 6 місяців.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії Q5-U5):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях;
• введення в експлуатацію житлових будинків №4, №7, №8, №10, №11 по вул. Салтівське шосе, 264-Б, у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій Q5-U5.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії Х5-Е6):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях;
• введення в експлуатацію житлового будинку №5 по вул. Балакірєва; житлових будинків №1, №2 по просп. Постишева; будинку №2 по вул. Ньютона; житлового будинку по вул. Аврамівській, 4; будинку №1 по вул. Плеханівській, 18-А та будинку №2 по пров. Іскринському, 19 у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій Х5-E6.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії V5, W5):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії F6-O6):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях;
• введення в експлуатацію житлового будинку №3 по просп. Постишева, 36; будинків №3, №4, №5, №6 по вул. Ньютона; будинку №12, Салтівське шосе, 264-Б; будинку №4 по просп. Постишева, 36; будинку №4 по вул. Плеханівській, 18-А; будинку №1 по пров. Іскринському, 19 у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій F6-O6.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії P6-Y6):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях;
• введення в експлуатацію житлових будинків №1 (секції А, Б), будинку №4, будинку №7, будинку №8 по вул. Ньютона, а також будинку №2 по вул. Плеханівській 18-А у м. Харкові, приміщення в якому мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій Р6-Y6.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії Z6-E7):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• закінчення будівництва житлового будинку по вул. Малинівського, 17а; житлового будинку №9 (секції А та Б); №10 по вул. Ньютона; будинків №1, №2 по просп. Московському, 131 у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових забезпечених облігацій серій Z6-Е7;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії F7-L7):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• ступінь будівельної готовності житлового будинку №1 по вул. Макіївська, 841 мкр. (100%), житлового будинку по вул. Мироносицька, 74 (59%), житлових будинків №4 (100%), 6 (100%), 7 (14%), 9 (59%), 10 (40%) по просп. Московському (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика) у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових облігацій серій F7-L7;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії M7-W7):

• провідні ринкові позиції: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є однією з найбільших будівельних компаній України та має значний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів;
• ступеінь будівельної готовності житлового будинку №11 по просп. Московському (між просп. Архітектора Альошина та просп. Індустріальним) (87%), житлового будинку №5 – 78%, №6 – 87%, №7 – 87% по просп. Московському (між вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького) у м. Харкові, приміщення в яких мають бути передані за випуском цільових облігацій серій М7-W7;
• наявність у власності підприємства виробничих потужностей, які дозволяють обслуговувати будівельний процес практично на всіх його стадіях.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу облігацій (серії: Q5-U5, Х5-Е6, V5, W5, F6-O6, P6-Y6, Z6-E7, F7-L7, M7-W7):

• високий рівень боргового навантаження підприємства;
• масштабність будівельних проектів, реалізація яких має значний вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
• збереження складної ситуації на ринку нерухомості, низький рівень платоспроможного попиту з боку населення, а також повільні темпи відновлення будівельної галузі України;
• неврегульованість і мінливість системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов’язаних з будівництвом та залученням фінансування.

Повну історію рейтингів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для отримання більш докладної інформації звертайтесь, будь ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олексій Чорноротов, тел.: (044) 490-25-50
AChernorotov@credit-rating.com.ua